Energy Trading Risikomanagementsysteme 2013 Unternehmenslizenz: 7000 Der Markt für das Energiehandelsrisiko ist sehr vielfältig, was es schwierig macht, den Gesamtmarkt zusammenzufassen. Es umfasst eine Reihe von Rohstoffen und Sektoren, was bedeutet, dass lsquoenergyrsquo wird als Teil des Rohstoffhandels von einigen und als separater Zweig des Risikomanagements von anderen angesehen werden. Zu den Teilbereichen des Energiemarktes zählen die Strommärkte, die eng mit der Logistik verknüpfte Kohle, das Erdöl (der geographisch integrierte Markt, aber geteilt durch verschiedene Produktionsstufen), das Erdgas (ein vernetztes, oft mit Ölindizes verknüpftes Marktsegment), Petrochemie und Raffinerie , Erneuerbare Energien, Recycling, Einzelhandelsmärkte, industrielle Großhandelsmärkte und Logistik. Neben der Komplexität der Marktstruktur gibt es auch eine breite Palette von Spielern auf den Energiemärkten. Schauspieler, die so vielfältig sind wie regulierte Versorger, Broker, Hedgefonds, Banken und industrielle Anwender, haben erheblich unterschiedliche Bedürfnisse. Für jeden dieser Akteure, kann das Konzept der ldquoenergy Handel Risiko managementrdquo etwas anderes bedeuten und haben unterschiedliche geschäftliche und technologische Anforderungen. Während der Markt vielfältig ist und sich in Teilkonzerne aufteilt, gibt es eine Reihe wichtiger Trends, die den gesamten Markt betreffen. Traditionell basieren die Modelle und Rahmenbedingungen für das Energiehandelsrisikomanagement auf den Finanzmärkten, doch die Bedürfnisse der Märkte für den Energiehandel sind unterschiedlich. Strategien und Technologien müssen sich weiterentwickeln, um den sich ändernden Bedürfnissen und der zunehmenden Komplexität der Energiemärkte gerecht zu werden und in der Lage sein, auf bestimmte Märkte zu reagieren. Die Entwicklung des Marktes konzentrierte sich auf die zunehmende Komplexität und die Forderung nach mehr integriertem Risikomanagement. Während das Management des Energiehandelsrisikos zuvor die VaR-Analyse und die Hedge-Bilanzierung betont hat, wird das Kreditrisiko, das komplex und rechenintensiv ist, immer wichtiger. Das operationelle Risiko einschließlich des geopolitischen Risikos sollte in Risikomessungen einbezogen werden. Die Risikoanalytik muss auch auf einer festen Datengrundlage aufgebaut werden, die es Unternehmen ermöglicht, eine klare Sicht auf die Risiken von Asset-Typen und Sektoren aufzubauen. Darüber hinaus müssen Systeme in Echtzeit Daten-Fähigkeiten, insbesondere für Marktdaten-Feeds, neben Echtzeit-Business-Intelligence haben. Neben den Auswirkungen energiespezifischer Regelungen werden auch neue Regeln und Berichterstattungspflichten der FCA, EMIR, REMIT und Dodd-Frank auf das Reporting und Clearing den Markt beeinträchtigen. Dies hat bereits begonnen mit der ldquofuturization von swapsrdquo und der nachfolgenden niedrigeren als erwarteten Anzahl von Swap-Händlern und großen Swap-Teilnehmern, die den verstärkten Effekt der Regulierung auf den Energiehandel zeigen. Wie in anderen Märkten kommen auch Regulierungen zur Reduktion des stark strukturierten Handels auf den Märkten für Energiederivate zustande. Die Finanzregulierung, die auf die Erhöhung der Transparenz der Derivatemärkte abzielt, ist ein wesentlicher Treiber für das Energiehandelsrisikomanagement. Die Komplexität des Marktes bedeutet, dass es verschiedene Ansätze für das Energiehandelsrisikomanagement gibt und eine Anzahl verschiedener Technologielösungen zur Verfügung steht. Bewertung, Preisgestaltung und Risikomanagement in einem energetischen Kontext erfordern robuste und flexible Technologielösungen und erfordern eine spezifische Palette von Funktionalitäten, die entweder nicht verbreitet oder in anderen Märkten vorherrschen. Dieser Bericht deckt die technologischen Anforderungen und die Lieferantenlandschaft für das Energiehandelsrisikomanagement ab. Kein einziges Produkt oder vendorrsquos Familie von Produkten hat eine umfassende Abdeckung und verschiedene Anbieter betonen unterschiedliche Fähigkeiten. Es gab auch eine anhaltende Konsolidierung der Anbieter auf dem Markt, da Anbieter ihre Funktionalität in den letzten 18 Monaten ausgebaut haben. Es kann daher schwierig für den Käufer zu bestimmen, welche Lösung oder Lösungen erfüllen ihre Bedürfnisse. Dieser Report zielt darauf ab, Käufern zu helfen, mit Chartisrsquos RiskTech Quadranttrade zu entscheiden, um zu helfen, Licht auf den Markt zu werfen. Die RiskTech Quadranttrade nutzt eine umfassende Methodik der eingehenden unabhängigen Forschung und ein klares Scoring-System zu erklären, welche Technologie-Lösung die Bedürfnisse der verschiedenen Finanzinstitute erfüllen. Der RiskTech Quadranttrade beschreibt nicht nur einen Anbieter als den besten Energiehandel-Risikomanagementsystemanbieter, sondern verfügt über eine ausgeklügelte Ranking-Methodologie, um zu erläutern, welche Lösungen für Käufer am besten geeignet sind, je nach deren Implementierungsstrategien und Geschäftsanforderungen. Dieser Bericht umfasst die führenden Anbieter von Lösungen für das Management von Energiehandelsrisikomanagement, darunter Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, Euregio Eureka, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point und Ventyx. Energy Trading Risk Management Systems : 7000 Der Markt für Energiehandel bewegt sich schnell und deckt eine Reihe von Rohstoffen und Sektoren ab. Es hat zunehmend begonnen, die Definition und Trennung vom Rohstoffmarkt zu erlangen und zerfällt nun weiter in netz - und generationsbasierte Märkte wie Strom und Gas sowie in Energiegüter wie Kohle und Öl. Diese komplexen Märkte beinhalten ein breites Spektrum von Teilnehmern. Spieler sind so vielfältig wie regulierte Versorger, Broker, Hedgefonds, Banken und industrielle Nutzer, und für jeden dieser Akteure kann das Konzept des ldquoenergy trading risk managementrdquo etwas anderes bedeuten und kann zu unterschiedlichen geschäftlichen und technischen Anforderungen führen. Allerdings gibt es in diesem komplexen Umfeld eine Reihe von übergreifenden Trends. Sowohl die netzbasierten als auch die Energie-Rohstoffmärkte bewegen sich weitgehend in die gleiche Richtung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf finanziellen und physischen Elementen, darunter Optimierung, Asset Management und Portfolio Management. Die netzbasierten Märkte sind auf einen regulatorischen Rahmen gerichtet, der zunehmend die Bedeutung von Finanzdienstleistungen im Allgemeinen und insbesondere des Derivatgeschäfts widerspiegelt. Diese Regelungen sind überlagernd, verengend und treibende Netze wie Strom und Gas sowie Asset Pools wie erneuerbare Energien (zB Wind - und Solarenergie). Die Energiegüter sind viel weniger reguliert und bleiben eng mit den Nicht-Energie-Rohstoffen verknüpft. Der Management-Fokus auf der Seite der Energie-Rohstoffe ist mehr auf effiziente und integrierte Logistik als auf regulatorische Compliance. Die Verordnung läuft auf dem ETRM-Markt weiter, einschließlich erhöhter Compliance-Anforderungen von Dodd-Frank, Basel 3 und REMIT. REMIT sollte als eine Kapselung von Best Practices und übergeordneten Ideen der Eurozone zur Transparenz und Marktüberwachung angesehen werden. Sie stellt derzeit einen ehrgeizigen Überbau für die langfristige Rahmenentwicklung der vernetzten Energiemärkte dar und wird, während sie auf den europäischen Märkten aufgebaut wird, auf andere Länder übertragen. Der Trend zum erweiterten Risikomanagement im Chartis Energy Trading Risk Management Systems 2012 Bericht wird fortgesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf Optimierung, Asset Management und Portfolio Management auf der regulatorischen Agenda. Dieser Bericht ist eine Aktualisierung des Chartisrsquos Energy Trading Risikomanagement-Technologieberichts 2013 und deckt die Technologieanforderungen und die Lieferantenlandschaft für Energiehandelsrisikomanagementsysteme ab. Kein einziges Produkt oder vendorrsquos Familie von Produkten hat eine umfassende Abdeckung und verschiedene Anbieter betonen unterschiedliche Fähigkeiten. Es gab auch eine anhaltende Konsolidierung der Anbieter auf dem Markt, da Anbieter ihre Funktionalität in den letzten 18 Monaten ausgebaut haben. Es kann daher schwierig für den Käufer zu bestimmen, welche Lösung oder Lösungen erfüllen ihre Bedürfnisse. Dieser Report zielt darauf ab, Käufern zu helfen, mit Chartisrsquos RiskTech Quadrant zu entscheiden, um zu helfen, Licht auf den Markt zu werfen. Die RiskTech Quadrant Reg verwendet eine umfassende Methodik der eingehenden unabhängigen Forschung und ein klares Scoring-System zu erklären, welche Technologie-Lösungen die Bedürfnisse der verschiedenen Finanzinstitute erfüllen. Die RiskTech Quadrant Reg beschreibt nicht nur eine Technologie-Lösung als die beste Energie-Trading-Risiko-Management-Lösung es hat eine ausgeklügelte Ranking-Methodik zu erklären, welche Lösungen wäre am besten für Käufer, abhängig von ihrer Umsetzung Strategien und geschäftlichen Anforderungen. In diesem Bericht werden die führenden Anbieter von Energiehandelsrisikomanagementlösungen, darunter Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint und Ventyx. Slideshare eingesetzt Um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie fortfahren, die Website zu durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. 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